6月30日工銀滬港深精選混合A基金基本費(fèi)率是多少？該基金分紅負(fù)債是什么情況？以下是聚看財(cái)經(jīng)網(wǎng)為您整理的6月30日工銀滬港深精選混合A基金經(jīng)理業(yè)績詳情，供大家參考。

基金市場表現(xiàn)方面

工銀滬港深精選混合A截至6月30日，最新市場表現(xiàn)：公布單位凈值0.8529，累計(jì)凈值0.8529，最新估值0.8528，凈值增長率漲0.01%。

工銀滬港深精選混合A（005197）近一周收益3.28%，近一月收益11.29%，近三月收益9.39%，近一年下降35.05%。

基金基本費(fèi)率

該基金管理費(fèi)為1.5元，基金托管費(fèi)0.25元，直銷申購最小購買金額1元。

基金分紅負(fù)債

截至2021年第二季度，該基金所有者權(quán)益方面：實(shí)收基金6.37億，未分配利潤1.99億，所有者權(quán)益合計(jì)8.36億。

數(shù)據(jù)僅參考，不構(gòu)成投資建議，據(jù)此操作，風(fēng)險自擔(dān)。