6月30日中銀頤利混合A最新單位凈值為1.2820元，該基金2020年利潤(rùn)如何？以下是聚看財(cái)經(jīng)網(wǎng)為您整理的6月30日中銀頤利混合A基金市場(chǎng)表現(xiàn)詳情，供大家參考。

基金市場(chǎng)表現(xiàn)方面

中銀頤利混合A（002614）截至6月30日，最新公布單位凈值1.2820，累計(jì)凈值1.4170，最新估值1.273，凈值增長(zhǎng)率漲0.71%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，該基金利潤(rùn)盈利466.61萬(wàn)元，基金本期凈收益盈利379.34萬(wàn)元，加權(quán)平均基金份額本期利潤(rùn)盈利0.04元，期末基金資產(chǎn)凈值1.51億元。

基金2020年利潤(rùn)

截至2020年，中銀頤利混合A收入合計(jì)6070.63萬(wàn)元：利息收入825.69萬(wàn)元，其中利息收入方面，存款利息收入17.95萬(wàn)元，債券利息收入686.14萬(wàn)元。投資收益3554.23萬(wàn)元，其中投資收益方面，股票投資收益3482.81萬(wàn)元，債券投資收益負(fù)160.3萬(wàn)元，股利收益231.72萬(wàn)元。公允價(jià)值變動(dòng)收益1592.37萬(wàn)元，其他收入98.34萬(wàn)元。

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