融通深證100指數(shù)A基金持倉(cāng)了哪些債券？該基金分紅負(fù)債是什么情況？聚看財(cái)經(jīng)網(wǎng)為您整理的融通深證100指數(shù)A基金債券持倉(cāng)詳情，供大家參考。

基金市場(chǎng)表現(xiàn)

截至7月5日，該基金最新公布單位凈值1.6840，累計(jì)凈值3.3120，凈值增長(zhǎng)率跌0.41%，最新估值1.691。

近一月收益12.42%，近三月收益7.95%，近一年下降12.73%。

債券持倉(cāng)詳情

截至2022年第一季度，融通深證100指數(shù)A（161604）持有債券：債券21進(jìn)出04（債券代碼：210304）、債券21國(guó)開11（債券代碼：210211）等，持倉(cāng)比分別1.03%、0.41%等，持倉(cāng)市值5102.44萬(wàn)、2027.64萬(wàn)等。

基金分紅負(fù)債

截至2021年第二季度，該基金所有者權(quán)益方面：實(shí)收基金31.79億，未分配利潤(rùn)31.81億，所有者權(quán)益合計(jì)63.61億。

本文相關(guān)數(shù)據(jù)僅供參考， 不對(duì)您構(gòu)成任何投資建議。用戶應(yīng)基于自己的獨(dú)立判斷，并承擔(dān)相應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)。基金有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。