工銀添祥一年定開債券基金持倉了哪些債券？基金基本費率是多少？聚看財經網為您整理的工銀添祥一年定開債券基金債券持倉詳情，供大家參考。

基金市場表現

截至7月6日，工銀添祥一年定開債券（006004）最新單位凈值1.1794，累計凈值1.1794，最新估值1.1804，凈值增長率跌0.09%。

工銀添祥一年定開債券今年以來收益0.42%，近一月收益0.49%，近三月收益1.18%，近一年收益3.32%。

債券持倉詳情

截至2022年第一季度，工銀添祥一年定開債券（006004）持有債券：債券18國開10、債券九典轉債、債券中金轉債、債券久其轉債等，持倉比分別10.34%、0.58%、0.56%、0.51%等，持倉市值1084.17萬、61.15萬、58.35萬、53.69萬等。

基金基本費率

該基金管理費為0.5元，基金托管費0.16元。

本文選取數據僅作為參考，并不能全面、準確地反映任何一家企業的未來，并不構成投資建議，據此操作，風險自擔。