國(guó)泰金龍行業(yè)混合基金分紅了幾次？該基金分紅負(fù)債是什么情況？以下是聚看財(cái)經(jīng)網(wǎng)為您整理的7月6日國(guó)泰金龍行業(yè)混合基金分紅詳情，供大家參考。

基金市場(chǎng)表現(xiàn)方面

截至7月6日，國(guó)泰金龍行業(yè)混合累計(jì)凈值6.0590，最新單位凈值0.4490，凈值增長(zhǎng)率跌0.66%，最新估值0.452。

基金分紅

國(guó)泰金龍行業(yè)混合基金成立于2003年12月5日，其份額日期2021年6月30日，基金規(guī)模1.29億元，基金總2.51億份額，上市流通2.51億份額，共分紅16次，累計(jì)分紅2.0674元/份。

基金分紅負(fù)債

截至2021年第二季度，該基金負(fù)債合計(jì)5311.7萬(wàn)，所有者權(quán)益合計(jì)14.24億，負(fù)債和所有者權(quán)益總計(jì)14.77億。

數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議，據(jù)此操作，風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)，基金有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。