平安惠興債券基金持倉了哪些債券？基金基本費(fèi)率是多少？聚看財經(jīng)網(wǎng)為您整理的平安惠興債券基金債券持倉詳情，供大家參考。

基金市場表現(xiàn)

截至7月8日，平安惠興債券（006222）最新市場表現(xiàn)：單位凈值1.0586，累計凈值1.1506，凈值增長率漲0.02%，最新估值1.0584。

平安惠興債券基金成立以來收益15.65%，今年以來收益1.52%，近一月收益0.27%，近一年收益3.31%，近三年收益10.54%。

債券持倉詳情

截至2022年第一季度，平安惠興債券（006222）持有債券：債券19廣鐵綠色債01（債券代碼：1980006）、債券19湘高速M(fèi)TN001（債券代碼：101900226）、債券19北排水MTN001（債券代碼：101901249）等，持倉比分別7.96%、7.96%、6.07%等，持倉市值8204.32萬、8197.78萬、6256.95萬等。

基金基本費(fèi)率

該基金管理費(fèi)為0.3元，基金托管費(fèi)0.1元。

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