光大保德信一帶一路混合最新凈值跌幅達0.46%，該基金分紅負債是什么情況？以下是聚看財經(jīng)網(wǎng)為您整理的7月13日光大保德信一帶一路混合基金市場表現(xiàn)詳情，供大家參考。

基金市場表現(xiàn)方面

截至7月13日，該基金最新單位凈值1.2960，累計凈值1.2960，最新估值1.302，凈值增長率跌0.46%。

截至2021年第二季度，該基金利潤盈利1765.76萬元，基金本期凈收益盈利966.59萬元，加權(quán)平均基金份額本期利潤盈利0.12元，期末單位基金資產(chǎn)凈值1.48元。

基金分紅負債

截至2021年第二季度，該基金負債合計2365.3萬，所有者權(quán)益合計2.26億，負債和所有者權(quán)益總計2.49億。

本文相關(guān)數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議，據(jù)此操作，風(fēng)險自擔(dān)。基金有風(fēng)險，投資需謹慎。