東興興利債券A基金持倉了哪些債券？基金基本費(fèi)率是多少？聚看財(cái)經(jīng)網(wǎng)為您整理的東興興利債券A基金債券持倉詳情，供大家參考。

基金市場(chǎng)表現(xiàn)

東興興利債券A截至7月20日市場(chǎng)表現(xiàn)：累計(jì)凈值1.1962，最新公布單位凈值1.0662，凈值增長率漲0.02%，最新估值1.066。

東興興利債券成立以來收益20.45%，近一月收益0.39%，近一年收益5.8%，近三年收益15.61%。

債券持倉詳情

截至2022年第一季度，東興興利債券（003545）持有債券：債券22建設(shè)銀行CD034、債券22建設(shè)銀行CD033、債券20國債11、債券22交通銀行CD090等，持倉比分別2.90%、2.77%、1.73%、1.66%等，持倉市值2.05億、1.95億、1.22億、1.17億等。

基金基本費(fèi)率

該基金管理費(fèi)為0.7元，基金托管費(fèi)0.2元，直銷申購最小購買金額1000元。

本文選取數(shù)據(jù)僅作為參考，并不能全面、準(zhǔn)確地反映任何一家企業(yè)的未來，并不構(gòu)成投資建議，據(jù)此操作，風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。