國(guó)泰上證5年期國(guó)債ETF基金分紅了幾次？該基金2020年利潤(rùn)如何？以下是聚看財(cái)經(jīng)網(wǎng)為您整理的7月29日國(guó)泰上證5年期國(guó)債ETF基金分紅詳情，供大家參考。

基金市場(chǎng)表現(xiàn)方面

截至7月29日，該基金最新市場(chǎng)表現(xiàn)：?jiǎn)挝粌糁?28.5930，累計(jì)凈值1.2990，凈值增長(zhǎng)率漲0.13%，最新估值128.425。

基金分紅

國(guó)泰上證5年期國(guó)債ETF基金成立于2013年3月5日，其份額日期2021年6月30日，基金規(guī)模9240萬(wàn)元，基金總74萬(wàn)份額，上市流通74萬(wàn)份額，共分紅2次，累計(jì)分紅1.28元/份。

基金2020年利潤(rùn)

截至2020年，國(guó)泰上證5年期國(guó)債ETF收入合計(jì)負(fù)137.98萬(wàn)元：利息收入2348.24萬(wàn)元，其中利息收入方面，存款利息收入18.12萬(wàn)元，債券利息收入2330.12萬(wàn)元。投資收益負(fù)1140.53萬(wàn)元，公允價(jià)值變動(dòng)收益負(fù)1329.36萬(wàn)元，其他收入負(fù)16.32萬(wàn)元。

本文相關(guān)數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議，據(jù)此操作，風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。基金有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。