大摩消費(fèi)領(lǐng)航混合基金賺錢(qián)嗎？該基金2021年第二季度利潤(rùn)如何？以下是聚看財(cái)經(jīng)網(wǎng)為您整理的9月2日大摩消費(fèi)領(lǐng)航混合基金市場(chǎng)表現(xiàn)詳情，供大家參考。

基金市場(chǎng)表現(xiàn)方面

大摩消費(fèi)領(lǐng)航混合基金截至9月2日，最新公布單位凈值1.0002，累計(jì)凈值1.0002，最新估值1.0159，凈值增長(zhǎng)率跌1.55%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，該基金利潤(rùn)盈利2179.97萬(wàn)元，基金本期凈收益盈利491.49萬(wàn)元，加權(quán)平均基金份額本期利潤(rùn)盈利0.21元，期末基金資產(chǎn)凈值1.41億元，期末單位基金資產(chǎn)凈值1.36元。

基金2021年第二季度利潤(rùn)

截至2021年第二季度，大摩消費(fèi)領(lǐng)航混合收入合計(jì)2556.23萬(wàn)元：利息收入19.29萬(wàn)元，其中利息收入方面，存款利息收入5.63萬(wàn)元，債券利息收入9.82萬(wàn)元。投資收益2618.04萬(wàn)元，其中投資收益方面，股票投資收益2569.7萬(wàn)元，股利收益48.34萬(wàn)元。公允價(jià)值變動(dòng)虧84.15萬(wàn)元，其他收入3.04萬(wàn)元。

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