華寶港股通恒生中國(guó)25指數(shù)(LOF)A基金怎么樣？2022年第二季度基金資產(chǎn)怎么配置？聚看財(cái)經(jīng)網(wǎng)為您整理的9月16日華寶港股通恒生中國(guó)25指數(shù)(LOF)A基金市場(chǎng)表現(xiàn)詳情，供大家參考。

基金市場(chǎng)表現(xiàn)方面

截至9月16日，華寶港股通恒生中國(guó)25指數(shù)(LOF)A市場(chǎng)表現(xiàn)：累計(jì)凈值0.8412，最新公布單位凈值0.8412，凈值增長(zhǎng)率跌0.94%，最新估值0.8492。

華寶港股通恒生中國(guó)25指數(shù)(LOF)A（501301）成立以來(lái)下降15.89%，今年以來(lái)下降12.62%，近一月下降2.27%，近三月下降6.1%。

基金資產(chǎn)配置

截至2022年第二季度，華寶港股通恒生中國(guó)25指數(shù)(LOF)A（501301）基金資產(chǎn)配置詳情如下，股票占凈比94.46%，現(xiàn)金占凈比6.08%，合計(jì)凈資產(chǎn)3.33億元。

數(shù)據(jù)由聚看財(cái)經(jīng)網(wǎng)提供，僅供參考，不構(gòu)成投資建議，據(jù)此操作，風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。