期貨風險率怎么計算?

期貨風險率是指實際損失和預(yù)期損失的差額占預(yù)期損失的比率，簡單來說就是當前占用的保證金除以當前權(quán)益。

相關(guān)公式如下：

期貨風險率=(持倉保證金/客戶權(quán)益)×100%

持倉保證金=合約現(xiàn)價×交易單位×手數(shù)×保證金比率

客戶權(quán)益=持倉保證金+可用資金=初始保證金+浮動盈虧-期貨公司手續(xù)費

風險率在期貨市場中用于描述投資者資金賬戶使用情況。在沒有持倉的情況下，期貨風險率為0;當滿倉的情況下，期貨風險率則為100%。當風險率大于100%時，保證金不足，期貨公司將提前告知客戶增加一些保證金或減少頭寸。

當客戶所持未平倉合約與當日交易結(jié)算價的價差虧損超過一定比率，且客戶未在期限內(nèi)交納追加一些保證金時，公司有權(quán)將客戶在手合約強行平倉，以降低保證金水平和減小風險，保證客戶免受更大的經(jīng)濟損失，強制平倉的后果由客戶來承擔。