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國壽安保靈活優選混合基金持倉了哪些債券

發布時間:2023-08-19 18:53:44 來源:網絡投稿

國壽安保靈活優選混合基金持倉了哪些債券?聚看財經網為您整理的國壽安保靈活優選混合基金債券持倉詳情,供大家參考。

基金市場表現

國壽安保靈活優選混合(001932)市場表現:截至7月8日,累計凈值1.3600,最新公布單位凈值1.2547,凈值增長率跌0.04%,最新估值1.2552。

國壽安保靈活優選混合(001932)成立以來收益37.67%,今年以來下降4.58%,近一月收益2.4%,近三月收益3.88%。

債券持倉詳情

截至2022年第一季度,國壽安保靈活優選混合(001932)持有債券:債券21國開18、債券19國開15、債券20西基投MTN001等,持倉比分別19.95%、10.21%、10.11%等,持倉市值2027.49萬、1037.84萬、1027.65萬等。

數據由聚看財經網提供,僅供參考,不構成投資建議,據此操作,風險自擔。基金有風險,投資需謹慎。

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