泰康滬港深精選混合最新凈值漲幅達(dá)0.5%，該基金分紅負(fù)債是什么情況？以下是聚看財(cái)經(jīng)網(wǎng)為您整理的8月5日泰康滬港深精選混合基金市場表現(xiàn)詳情，供大家參考。

基金市場表現(xiàn)方面

截至8月5日，泰康滬港深精選混合最新單位凈值1.3798，累計(jì)凈值1.5058，最新估值1.3729，凈值增長率漲0.5%。

截至2021年第二季度，該基金利潤盈利7017.05萬元，基金本期凈收益盈利5088.8萬元，期末基金資產(chǎn)凈值13.23億元。

基金分紅負(fù)債

截至2021年第二季度，該基金負(fù)債合計(jì)3192.11萬，所有者權(quán)益合計(jì)13.23億，負(fù)債和所有者權(quán)益總計(jì)13.55億。

數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議，據(jù)此操作，風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)，基金有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。