首先了解一下期貨的相關(guān)概念
期貨,通常指的是期貨合約,是一份合約。由期貨交易所統(tǒng)一制定的、在將來某一特定時間和地點交割一定數(shù)量標(biāo)的物的標(biāo)準(zhǔn)化合約。
期貨交易是商品生產(chǎn)者為規(guī)避風(fēng)險,從現(xiàn)貨交易中的遠(yuǎn)期合同交易發(fā)展而來的。
期貨交易是以現(xiàn)貨交易為基礎(chǔ),以遠(yuǎn)期合同交易為雛形而發(fā)展起來的一種高級的交易方式。它是指為轉(zhuǎn)移市場價格波動風(fēng)險,而對那些大批量均質(zhì)商品所采取的,通過經(jīng)紀(jì)人在商品交易所內(nèi),以公開競爭的形式進(jìn)行期貨合約的買賣交換的活動或行為。
其次理解一下期貨交易的特征
合約標(biāo)準(zhǔn)化
期貨交易是通過買賣期貨合約進(jìn)行的,而期貨合約是標(biāo)準(zhǔn)化的。期貨合約標(biāo)準(zhǔn)化指的是除價格外,期貨合約的所有條款都是預(yù)先由期貨交易所規(guī)定好的,具有標(biāo)準(zhǔn)化的特點。
交易集中化
期貨交易必須在期貨交易所內(nèi)進(jìn)行。期貨市場是一個高度組織化的市場,并且實行嚴(yán)格的管理制度,期貨交易最終在期貨交易所內(nèi)集中完成。
雙向交易和對沖機(jī)制
期貨交易的雙向交易和對沖機(jī)制的特點,吸引了大量期貨投機(jī)者參與交易,因為在期貨市場上,投機(jī)者有雙重的獲利機(jī)會,期貨價格上升時,可以低買高賣來獲利,價格下降時,可以通過高賣低買來獲利,并且投機(jī)者可以通過對沖機(jī)制免除進(jìn)行實物交割的麻煩,投機(jī)者的參與大大增加了期貨市場的流動性。
杠桿機(jī)制
期貨交易實行保證金制度,期貨交易具有的以少量資金就可以進(jìn)行較大價值額的投資的特點,被形象地稱為“杠桿機(jī)制”。期貨交易的杠桿機(jī)制使期貨交易具有高收益高風(fēng)險的特點。
每日無負(fù)債結(jié)算制度
第三回歸本題“期貨風(fēng)險大嗎?怎么才能玩好期貨?”
期貨交易的風(fēng)險是客觀存在的,并且由于期貨自身的交易特點,風(fēng)險因素被放大,投資者在期貨交易中面臨著比現(xiàn)貨交易、其他金融產(chǎn)品交易更高的風(fēng)險。
期貨交易由于杠桿作用,風(fēng)險和收益被擴(kuò)大。
那么我們應(yīng)該如何防范期貨交易風(fēng)險呢?為了維護(hù)自身投資的權(quán)益,保障財務(wù)的安全,投資者通常可以采用一些風(fēng)險防范措施,包括以下幾個方面。
1.充分了解和認(rèn)識期貨交易的基本特點。投資者進(jìn)入期貨市場前必須對期貨交易有足夠的了解和認(rèn)識,掌握識別交易中欺詐行為的方法,維護(hù)自身權(quán)益。
2.慎重選擇期貨公司。認(rèn)真了解期貨公司的資信情況、經(jīng)營業(yè)績、業(yè)務(wù)資格以及有關(guān)的規(guī)則和制度。選擇安全可靠的期貨公司,降低不必要的風(fēng)險。
3.制定并執(zhí)行正確的投資策略,將風(fēng)險降至可以承受的程度。投資者在開始交易前要認(rèn)真考慮期貨風(fēng)險,正確評估自身經(jīng)濟(jì)實力,分析期貨價格變動規(guī)律,制定并執(zhí)行正確的投資策略,降低投資風(fēng)險。
4.規(guī)范自身行為,提高風(fēng)險意識和心理承受能力。投資者必須嚴(yán)格遵守法律法規(guī)、交易規(guī)則等,約束自身行為,嚴(yán)禁違法交易,不斷提高業(yè)務(wù)技能,嚴(yán)格履約。同時,提高風(fēng)險意識,增強(qiáng)心理承受能力。
成熟的人炒期貨更容易成功,反過來,期貨交易的特性也能促使投資者更快地走向成熟。