中加瑞利純債債券A基金怎么樣？該基金2021年第二季度利潤如何？聚看財(cái)經(jīng)網(wǎng)為您整理的8月5日中加瑞利純債債券A基金市場(chǎng)表現(xiàn)詳情，供大家參考。

基金市場(chǎng)表現(xiàn)方面

基金截至8月5日，累計(jì)凈值1.1215，最新公布單位凈值1.0970，凈值增長率跌0.02%，最新估值1.0972。

中加瑞利純債債券A基金成立以來收益12.38%，今年以來收益2.32%，近一月收益0.74%，近一年收益3.51%，近三年收益10.21%。

基金2021年第二季度利潤

截至2021年第二季度，中加瑞利純債債券A收入合計(jì)933.85萬元：利息收入954.19萬元，其中利息收入方面，存款利息收入6280.64元，債券利息收入943.71萬元。投資收益58.46萬元，其中投資收益方面，債券投資收益58.46萬元。公允價(jià)值變動(dòng)虧78.8萬元。

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